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内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局2017年度决算公开报告
来源: 发布时间:2018-09-13 11:07:00
 

内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局

2017年度决算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区关于档案工作的法律、法规、方针、政策等;承担全市档案工作的统筹规划、组织协调、宏观管理和具体指导工作;组织、指导、检查、监督、协调市、旗(区)和市直机关、团体、企事业单位和非国有经济组织的档案业务工作;承担全市档案教育的行政管理,组织实施档案专业教育和培训工作;承担档案资料(包括蒙古族等少数民族文字档案)的收集、整理、保管和开发利用工作。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市档案局(馆)内设正科级机构8个:人秘科、档案馆室业务监督指导科、经济科技档案业务监督指导科、法制教育科、档案保管利用科、技术室、编研科和档案数字化管理应用科。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

 1.收入支出与预算对比分析。

1)收入预决算对比情况。2017年,部门收入预算合计551.79万元,收入调整预算合计470.25万元,收入决算合计470.25万元,年初预算与决算收入差额81.54万元,预决算差异率为14.78%。年初调整预算与决算收入差额0.00万元,预决算差异率为0.00%。其中,财政拨款预决算差异率19.31%,主要原因是人员经费经费减少。非财政拨款预决算差异率0.00%

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

 

单位名称

收入总计

其中:

 

年初预算数

决算数

差异率%

年初结转和结余

本年收入

其中:

 

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

财政拨款

非财政拨款

 

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局

 551.79

515.95 

-6.49 

0.00 

45.70 

0.00 

551.79 

470.25 

-14.78 

551.79 

445.25 

-19.31 

0.00 

25.00 

0.00 

 

2)支出预决算对比情况。2017年,全市部门支出预算合计551.79万元,支出调整预算合计489.01万元,支出决算合计489.01万元,与预算数差额-62.77万元,预决算差异率为-11.38%,与调整预算数差额0.00万元,调整预决算差异率为0.00%。人员经费支出预决算差异率22.27%,主要原因是调出2人,退休2人,新考录1人;公用经费支出预决算差异率12.04%,主要原因是三公经费减少。项目支出预决算差异率-329.54%,主要原因是上年结转项目资金,实施了国家档案局的项目,其中,财政拨款支出预决算差异率11.38%,主要原因是人员经费、三公经费减少。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

单位名称

本年支出

其中:

年初预算数

决算数

差异率%

基本支出

项目支出

年初预算数

决算数

差异率%

人员经费

公用经费

其中:财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

其中:财政拨款

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

年初预算数

决算数

差异率%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

 内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局

551.79 

489.01 

-11.38 

536.79 

424.58 

-20.90 

472.96 

367.62 

-22.27 

63.82 

56.96 

 -10.75

536.79 

424.58 

-20.90 

15.00 

64.43 

329.54 

15.00 

64.43 

329.54 

2.收入支出结构分析。

12017年,本部门(单位)收入总计470.25万元,比上年减少178.78万元,降低27.55%

分来源:本部门(单位)财政拨款收入445.25万元,比上年减少203.78万元,降低31.40%,占部门收入的94.68%,其中:公共预算财政拨款收入445.25万元,比上年减少203.78万元,降低31.40%,主要原因是调出2人,退休2人,新考录1人;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;事业收入0.00万元,增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。其他收入25.00万元,增加(减少)25.00万元,增长(降低)0.00%

B0120_收入支出结构分析评价表(1

 

单位名称

收入结构

 

本年收入

财政拨款收入

事业收入

经营收入

其他

 

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

金额

占本年收入%

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局

470.25 

445.25 

94.68 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

25.00 

5.32 

 

22017年,本部门(单位)支出总计515.95万元,比上年增加(减少)-140.68万元,增长(降低)-21.42%

从资金来源看,调出2人,退休2人,新考录1人,人员经费减少。

从支出性质看,调出2人,退休2人,新考录1人,人员经费减少。

B0120_收入支出结构分析评价表(2

 

单位名称

支出结构

 

本年支出

按资金来源

按支出性质

 

财政拨款支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

基本支出

占本年支出%

项目支出

占本年支出%

经营支出

占本年支出%

 

 

0

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局 

489.01 

489.01 

100.00 

0.00 

0.00 

424.58 

86.82 

64.43 

13.18 

0.00 

0.00 

 

从支出经济分类看,调出2人,退休2人,新考录1人,人员经费减少。 

 

B0120_收入支出结构分析评价表(3

 

单位名称

支出结构

 

按支出经济分类

 

工资福利支出

占本年支出%

商品和服务支出

占本年支出%

对个人和家庭的补助

占本年支出%

基本建设支出及其他资本性支出

占本年支出%

其他

占本年支出%

 

 

0

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

 

 内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局

311.36 

63.67 

120.50 

24.64 

 56.26 

11.50 

0.90 

0.18 

0.00 

0.00 

 

3.支出按经济分类科目分析。

1三公经费支出情况:

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为1.96万元,完成预算的150.49%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元,完成预算的225.85%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的29.90%2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:精准扶贫、执法检查、慰问次数多,三公经费支出增加。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出1.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,占92.36%;公务接待费支出0.15万元,占7.64%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出1.81万元,用于精准扶贫、执法检查、慰问下乡,车均运维费0.90万元,较上年增加(减少)-1.89万元,主要原因是减少一辆公车,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.15万元。其中:国内公务接待费0.15万元,接待4批次,共接待22人次。主要用于接待档案系统的工作人员,进行调研、异地备份。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。

 2)其他对部门(单位)影响较大的支出情况。

3)重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

 3财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况,支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

本部门2017年度财政拨款收入总计490.95万元,支出总计0.00万元。与2016年度相比,收入减少165.68万元,下降25.23%;支出增加(减少)0.00万元,增长(下降)0.00%。主要原因:调出2人,退休2人,新考录1人,人员经费减少。

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计489.01万元,其中:基本支出424.58万元,占86.82%;项目支出64.43万元,占13.18%

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出424.58万元,其中:人员经费367.62万元,主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少156.90万元,主要原因是:调出2人,退休2人,新考录1人;公用经费56.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、三公经费,较上年减少4.75万元,主要原因是:三公经费减少。

 二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计515.95万元,其中:本年收入合计470.25万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余45.70万元;支出总计515.95万元,其中:结余分配25.00万元,年末结转和结余1.93万元。与2016年度相比,收入总计增加(减少)-140.68万元,增长(下降)-21.40%;支出总计增加(减少)-140.68万元,增长(下降)-21.40%。主要原因:调出2人,退休2人,新考录1人,导致人员经费减少。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计470.25万元,其中:财政拨款收入445.25万元,占94.70%;其他收入25.00万元,占5.30%

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计489.01万元,其中:基本支出424.58万元,占86.80%;项目支出64.43万元,占13.20%

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计490.95万元,其中:年初结转和结余45.70万元;支出总计490.95万元,其中:年末结转和结余1.93万元。与2016年度相比,收入增加(减少)-165.68万元,增长(下降)-25.20%;支出增加(减少)-165.68万元,增长(下降)-25.20%。主要原因:调出2人,退休2人,新考录1人,导致人员经费减少

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计489.01万元,其中:基本支出424.58万元,占86.80%;项目支出64.43万元,占13.20%

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出424.58万元,其中:人员经费367.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加(减少)-156.90万元,主要原因是:调出2人,退休2人,新考录1;公用经费56.96万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、三公经费,较上年增加(减少)-4.75万元,主要原因是:三公经费减少

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.30万元,支出决算为1.96万元,完成预算的150.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.81万元,完成预算的226.30%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的30.00%2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:精准扶贫、执法检查、慰问次数多,三公经费支出增加

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出1.96万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.81万元,占92.30%;公务接待费支出0.15万元,占7.70%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。。

公务用车购置及运行维护费支出1.81万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出1.81万元,用于精准扶贫、执法检查、慰问下乡,车均运维费0.90万元,较上年增加(减少)-1.89万元,主要原因是内部严格审核把关,压减费用。

公务接待费支出0.15万元。其中:国内公务接待费0.15万元,接待4批次,共接待22人次。主要用于接待档案系统的工作人员,进行调研、异地备份。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出56.96万元,比2016增加(减少)-4.75万元,增长(降低)-7.70%。主要原因是:三公经费减少

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购工程支出0.00万元,比2016增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购服务支出0.00万元,比2016增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,2016增加(减少)0.00;一般公务用车2辆,比2016增加(减少)2.00,主要原因是:其他用车变更为一般公务用车;一般执法执勤用车0辆,比2016增加(减少)0.00;特种专业技术用车0辆,比2016增加(减少)0.00;其他用车0辆,比2016增加(减少)-2.00,主要原因是:主要原因是:其他用车变更为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2016增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2016增加(减少)0.00(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:乌云格日勒      联系电话:0477-8588431

 

 

 



内蒙古自治区鄂尔多斯市档案局2017年度部门决算公开表.xls
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